Как торговать золотом на Форекс?

Как торговать золотом на Форекс?

На рынке Форекс помимо валютных пар представлен еще один инструмент – золото (XAUUSD). С 2011 года оно утратило статус «тихой гавани», используемой для защиты сбережений инвесторов от инфляции. Сегодня актив отличается высокой волатильностью, поэтому представляет интерес для спекулятивной торговли. Чтобы она приносила прибыль, важно понимать особенности работы с драгметаллом и правильно выбрать стратегию.

Специфика золота как торгового инструмента

Актив XAUUSD имеет следующие ряд особенностей.

Отсутствие глобального тренда к росту

Из графика стоимости актива с 2011 года очевидно, что она изменялась в два этапа: падение и следующий за ним длительный флэт. Глобальной тенденции к росту нет, поэтому золото перестало представлять для инвесторов как «тихая гавань», а сделалось объектом спекулятивной торговли.

Стоимость золота

Сезонные колебания

На изменение цены актива влияет сезонность. Он традиционно дорожает с начала декабря, когда фонды размещают часть капитала в XAUUSD, используя его как защитный инструмент. «Рождественское ралли» длится до конца января – середины февраля. Вторая волна роста стоимости – середина лета, когда снижается активность на фондовых рынках, инвесторы направляют сбережения в менее рисковые инструменты.

Зависимость цены XAUUSD от курсов валют и стоимости энергоносителей

Когда курс доллара растет, привлекательность золота для инвесторов падает, актив дешевеет. Когда энергоносители (нефть, природный газ) дорожают, вместе с ними увеличивается цена XAUUSD.

Зависимость цен на золото от геополитической обстановки

Когда в экономике возникают кризисные явления, инвесторы предпочитают вкладывать средства в надежный актив, которым является XAUUSD. Так его стоимость возрастает под действием увеличившегося спроса. Аналогичный эффект дает ухудшение геополитической обстановки в золотодобывающих регионах (войны, революции, беспорядки): цена поднимается из-за уменьшения предложения.

Большой размер лота

XAU – эта цена одной тройской унции металла (28,5 г). Стандартный размер лота – 100 унций, что в пересчете на денежный эквивалент составляет более 150 тыс. долларов. Этот порог преодолим для крупных инвесторов, другие игроки вынуждены пользоваться кредитным плечом, например, 1:100 или 1:500.

Основные советы при торговле золотом

Торговля золотом на Форекс способна принести ощутимый доход при условии правильного выбора стратегии. Чтобы заработать на колебаниях стоимости драгоценного металла, пользуйтесь следующими советами экспертов:

• Помните о волатильности. Покупайте XAUUSD на нисходящем тренде: впоследствии стоимость металла повысится.
• Будьте терпеливы: если после покупки металл продолжает дешеветь, не торопитесь продавать его себе в убыток. Статистика демонстрирует, что после длительных спадов цена золота возвращается к прежнему или более высокому уровню.
• Следите за движениями цены в рамках одной торговой сессии. У золота широкий дневной диапазон, изменение стоимости в среднем составляет 160 пунктов, максимум – до 500 пунктов.
• Не пренебрегайте техническим анализом. Практика показывает, что в торговле XAUUSD помогают уровни поддержки и сопротивления, последовательности Фибоначчи.
• Отслеживайте курсы валют. Золото имеет отрицательную корреляцию с ними. На практике это означает, что в ситуации, когда доллар и евро дорожают, XAUUSD дешевеет, и наоборот. Медвежьи настроения на рынках европейской и американской валюты провоцируют бычий тренд в торговле драгоценным металлом.
• Будьте в курсе актуальных новостей. На стоимость драгоценного металла влияет изменение процентных ставок, уровень безработицы и инфляции в Европе и США, военные конфликты, кризисные явления в экономике. Когда геополитическая или макроэкономическая ситуация ухудшается, цена золота растет: так инвесторы спасают свои капиталы в «тихой гавани».
• Правильно выбирайте время для торговли. Выставлять ордера можно круглосуточно, но фиксирование котировок на рынке происходит дважды в день: в 10:30 и 15:00 по лондонскому времени. Указанный интервал окажется наиболее продуктивным для инвестора, нацеленного на получение прибыли.

Используйте рациональные суждения: торговля, основанная на догадках или субъективном желании «отыграться», приводит к потерям на рынке Форекс. Используйте технический анализ, читайте новости и не принимайте необдуманных, эмоциональных решений.

Лучшие Форекс брокеры для торговли золотом в 2022 году

Золото в течение тысячелетий занимает особое место на финансовых рынках в качестве инструмента для хранения капитала, хеджирования инфляции и общепризнанного платёжного средства.

Инвестировать в золото нужно через авторитетного онлайн-брокера. Помните, что брокерские компании могут сильно отличаться друг от друга, поэтому перед открытием счёта обязательно всё как следует изучите.

Многие онлайн-брокеры позволяют участвовать в торговле золотом. Однако каждый из брокеров, представленных ниже, предлагает торговать CFD на золото различными способами.

К числу доступных вариантов относятся фьючерсы и опционы на золото, а также акции золотодобывающих компаний и золотые ETF (биржевые фонды).

• Минимальный депозит: $10
• Средний спред для XAUUSD (счет ECN): 9,54 пунктов
• Комиссия (счет ECN): $2 за 1 лот
• Официальный сайт:roboforex.org

Один из самых популярных форекс-брокеров на российском рынке. Предлагает не только торговлю Форекс и CFD, но и инвестирование в акции.

Брокер регулируется Финансовыми комиссиями Белиза и Кипра, а также НБ Беларуси.

Для открытия счёта у Робофорекс требуется минимальный депозит в размере 10$.

• Минимальный депозит: $20
• Средний спред для XAUUSD (счет ECN): 13 пунктов
• Комиссия (счет ECN): $1,6 за 1 лот
• Официальный сайт:alpari.com

Альпари – это ещё один мастодонт рынка СНГ. Имеет наибольшее число зарегистрированных пользователей на территории России. Но данный брокер сосредоточен исключительно на торговле Форекс и CFD. Регулируется финансовыми органами Сент-Винсентов и Гренадин, Сейшельских островов и НБ Беларуси.

Для начала торговли на Альпари можно воспользоваться бесплатным демо-счетом или центовым счетом.

FxPro – международная брокерская компания со штаб-квартирой на Кипре и офисом в Лондоне, была основана в 2006 году. Имеет лицензии от национальных регуляторов: FCA (Великобритания), CySec (Республика Кипр), FSB (ЮАР), и предлагает брокерские услуги трейдерам из 150 с лишним стран мира.

• Минимальный депозит: $100
• Средний спред для XAUUSD (счёт ECN): 15 пунктов
• Комиссия (счёт ECN): $2,5 за 1 лот
• Официальный сайт:amarkets.org

AMarkets — форекс брокер для торговли валютой и CFD. К услугам трейдеров — несколько типов счетов с низкими спредами, разрешенный скальпинг и быстрое исполнение сделок. Стабильная техническая платформа подкреплена обновляемой аналитикой, полезными сервисами и быстрым выводом средств.

• Минимальный депозит: $1
• Средний спред для XAUUSD: 80 пунктов
• Комиссия (счёт Eurica): $3 за 1 лот
• Официальный сайт:instaforex.com

Инстафорекс обеспечивает вполне достойный уровень сервиса. Тарифы и условия работы идеально подходят для начинающих трейдеров. Фиксированные спреды позволяют не отвлекаться на расчет котировок.

Скорее всего, для этого вам понадобится хороший брокер. Золото, как один из самых старых товарных активов, имеет долгую историю как для инвесторов, так и для трейдеров.

Этот драгоценный металл часто характеризуется широкими движениями, которые делают его пригодным для долгосрочных и среднесрочных стратегий торговли по тренду, а также для инвесторов, которые хотят получить прирост капитала, удерживая физический актив.

Краткосрочные стратегии, такие как внутридневная торговля и скальпинг, также могут приносить прибыль, хотя их успех будет зависеть от рыночных условий, поскольку они обычно лучше всего работают на волатильных рынках.

Тем не менее, трейдеры, использующие относительно активные стратегии, как правило, теряют больше денег на комиссиях и спредах, чем инвесторы, которые покупают золото на спадах и затем держат металл в течение нескольких лет или даже десятилетий.

Выбор брокера также зависит от того, что вас больше интересует – долгосрочные инвестиционные стратегии или краткосрочные торговые стратегии.

Кроме того, для тех, кто хочет инвестировать в золото на долгосрочную перспективу и использовать его в качестве твердой валюты, если настанут трудные времена, более подходящим вариантом будет физическое владение металлом.

При инвестировании в физическое золото обычной стратегией является ожидание некоторого спада цен, во время которого можно приобрести металл.

Затем вы просто получаете свой груз и храните его в очень безопасном месте.

Если в дальнейшем рынок поднимется до очень высокой точки, после которой, по вашему мнению, должна начаться коррекция вниз, вы можете продать часть своего золота и ждать падения, чтобы выкупить его обратно.

Являясь хранилищем богатства и надёжным средством защиты от инфляции, золото пользуется очень большим спросом как одна из самых популярных твердых валют в истории.

Даже если люди потеряют веру в ценность фиатных или бумажных валют, выпущенных разными странами, они всё равно будут считать, что золото имеет определённую стоимость.

Кроме того, такие драгоценные металлы, как золото, обычно резко дорожают во время тревожных геополитических событий, к которым могут относиться войны, крупные выборы, военные перевороты и стихийные бедствия.

Даже изменения процентных ставок в США или резервов центрального банка, а также события, связанные с добычей золота, могут повлиять на его цены на мировом рынке.

Неожиданные тревожные инциденты могут привести к значительному росту рынка драгоценных металлов и цен на золото, поскольку инвесторы начинают спасать свои деньги, переводя их в самые надёжные активы.

Кроме того, поскольку драгоценные металлы, такие как золото, традиционно считались безопасными убежищами в периоды экономических трудностей и социальных волнений, они часто приобретаются инвесторами для использования в качестве общепризнанной твёрдой валюты на случай экономического спада.

Что касается определения будущей цены золота, то единственными вариантами являются фундаментальный и технический анализ.

Кроме того, люди, заинтересованные в инвестировании в золото, могут использовать индикаторы рыночных настроений, которые тоже показывают будущее направление рынка.

Популярный отчёт о настроениях издаётся Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) под названием Commitment of Traders (COT).

Он выходит по пятницам в 15:00 и содержит анализ открытого интереса к коротким и длинным позициям по фьючерсам и опционам на золото для разных типов трейдеров.

Чрезмерный дисбаланс открытого интереса, как правило, предполагает возможность разворота рынка.

Каждый онлайн-брокер имеет различные сервисы и продукты, поэтому выбирайте вариант, предлагающий лучшие функции среди тех, которые вам нужны.

При рассмотрении потенциальных вариантов вам также следует обратить внимание на следующие пункты, чтобы убедиться, что брокер на самом деле вам подходит.

Любой онлайн-брокер должен находиться под контролем крупных финансовых контрольных органов.

К ним можно отнести Управление финансового надзора Великобритании (FCA), Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) или Комиссию по торговле фьючерсами на сырьевые товары (CFTC) и Национальную фьючерсную ассоциацию (NFA) в США.

Кроме того, брокеры, зарегистрированные в европейских странах, должны соответствовать требованиям директивы ЕС о рынках финансовых инструментов (MiFID) и её более позднего варианта MiFIR.

Любой хороший онлайн-брокер должен предоставить трейдерам бесплатную и удобную в использовании программную платформу для торговли.

Хотя многие Форекс брокеры имеют собственные проприетарные платформы, большинство из них также позволяют торговать золотом через популярные платформы MetaTrader 5 или 4 от MetaQuotes.

Эта платформа является стандартом на финансовых рынках и позволяет трейдерам проводить линии тренда и торговать с ценовых графиков, выполнять технический анализ, просматривать финансовые новости, тестировать стратегии, создавать пользовательские индикаторы и даже автоматизировать свою торговлю.

Хотя спреды и сборы не сильно влияют на долгосрочных трейдеров или инвесторов, на прибыль тех, кто использует активные краткосрочные торговые стратегии, высокие сборы такого типа могут оказать весьма существенное влияние.

Поэтому есть смысл узнать обо всех расходах на торговлю, перевод средств или хранение золота, которые могут касаться вашей торговой деятельности.

Хороший качественный брокер часто имеет собственный исследовательский отдел, предоставляющий фундаментальный и технический анализ, чтобы помочь клиентам принимать осознанные решения по торговой и инвестиционной деятельности.

Дисконтные брокеры обычно предлагают меньше услуг такого плана, чем брокеры с полным спектром услуг.

В случае возникновения ошибки или важных вопросов трейдерам и инвесторам может потребоваться быстро связаться со своим брокером.

Любой брокер должен иметь хороший отдел поддержки клиентов с функцией чата, доступом по телефону и по электронной почте, а также с полным разделом FAQ для поиска ответов на общие вопросы.

После того, как вы определитесь с вашими торговыми или инвестиционными целями по золоту, следует решить, нужно вам искать брокера или физическое золото является тем, что вы ищете.

Если вы решите использовать услуги брокера, то смотрите в сторону тех, кто предоставляет связанные с золотом инструменты, которыми вы хотите торговать, включая спотовое золото, “золотые” CFD, “золотые” фьючерсы и опционы, акции золотодобывающих компаний и “золотые” ETF.

После того, как вы найдёте лучшего брокера для ваших нужд, обязательно проверьте свой торговый план, используя демо-счёт, финансируемый виртуальными деньгами.

С другой стороны, если вы хотите инвестировать в физическое золото, вам нужно будет купить его, вступить во владение безопасным способом, а затем хранить его в очень безопасном месте.

Физическое золото можно купить у дилера, который специализируется на продаже драгоценных металлов и других инвестиционных продуктов.

Брокеры с торговлей золотом

Торговля валютой и постоянный анализ ситуации в мировой экономике иногда приводят трейдера к интересным идеям, связанным с другими финансовыми инструментами (ценными металлами или нефтью). Брокеры с торговлей золотом дают возможность опробовать свои прогнозы по ценным металлам и получить за счет верного решения дополнительную прибыль. В этом случае брокер предоставляет трейдеру относительно низкое кредитное плечо, по сравнению с платформами, работающими только с золотом и остальными металлами. Основным отличием от торговли валютной парой будут размеры минимальных лотов и величины спреда, с технической точки зрения различий в торговле нет.

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:1000

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.0001 лот

Макс. кредитное плечо: 1:1000

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:500

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:2000

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:500

Мин. размер счета: 5$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:500

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:5000

Мин. размер счета: 1$

Мин. объем сделки: 0.01 лот

Макс. кредитное плечо: 1:100

Мин. размер счета: 1000$

Мин. объем сделки: 10 лот

Макс. кредитное плечо: 1:100

Мин. размер счета: 500$

Мин. объем сделки: 1 лот

Макс. кредитное плечо: 1:200

Вся представленная на сайте Obrokerah.ru информация, включая графики, котировки и аналитические публикации носит информационный характер и не является указаниями к инвестированию денежных средств. Obrokerah.ru не несет ответственности за возможную утрату капитала, возникшую в результате использования информации на данном сайте. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска и подходят не всем инвесторам. Прежде чем начинать торговлю на рынке Форекс или с использованием других торговых инструментов, таких как CFD или криптовалюты, вы должны оценить уровень своей подготовки и допустимый уровень риска. Инвестируйте только свободные средства, которые Вы готовы подвергнуть таким рискам. Биржевые данные, представленные на Obrokerah.ru не обязательно даны в режиме реального времени и могут отличаться от реальных цен.

Источник https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/brokers/zoloto

Источник https://iamforextrader.ru/zolotye-brokery/

Источник https://obrokerah.ru/category/gold/