Лучшие советники Форекс: обзор, сравнение и выбор
Современный Форекс уже не возможен без советников и роботов для автоматической торговли.
Безусловно, всегда останутся ортодоксальные трейдеры, работающие исключительно вручную, но как показывает статистика, с каждым годом их становится все меньше.
Что такое советники Форекс
Советник – это программа, способная как анализировать рынок, так и самостоятельно заключать сделки.
В программу закладываются алгоритм анализа данных — технический анализ, то есть условия, при которых сам трейдер осуществил бы вход на валютном рынке, и как только все условия совпадают, робот открывает сделку.
Если же мы рассматриваем лучшие советники Форекс, то они, помимо своей основной функции, также способны расставлять защитные ордера, производить усреднение или доливку и многие другие функции в зависимости от ситуации на графике.
Какие есть виды советников
То есть практически любую тактику для торговли можно сделать автоматической, но написание действительно качественного и прибыльного советника задача не из легких, что привело к появлению на рынке огромного количества низкокачественных программ, на деле не приносящих прибыли своим владельцам.
Глядя на это разнообразие я решил отобрать лучшие советники Форекс 2022 года из разных категорий и с разными алгоритмами.
Все они имеют свои преимущества и недостатки, но перед тем как рассмотреть их более внимательно, давайте разберемся, какие существуют основные типы программ и как они работают:
Скальперы
Советники, работающие внутри дня, преимущественно на низких таймфреймах.
Их задача анализировать микроколебания рынка Форекс и входить в непродолжительные позиции с невысокой целевой прибылью.
В таких советниках доходность складывается из большого количества заключенных сделок, поэтому кратковременные просадки являются нормой.
Трендовые
Программы, работающие исключительно в трендовом рынке. Их задача определять направление и силу тренда, но существуют модели с более сложными алгоритмами, способные извлекать прибыль не только из трендового движения, но и на откатах.
Несложно догадаться, что в условиях флета такой советник не покажет высокой результативности, что еще раз говорит нам о том, что полностью доверять свой депозит роботу не стоит.
Успех в торговле возможен только при постоянном контроле над работой программы.
Мультивалютные
При написании программы авторы часто отталкиваются только от одной или нескольких выбранных валютных пар.
Советник пишется с учетом волатильности и особенностей поведения этих активов, и при переносе их на другую пару результативность может существенно снизиться.
Мультивалютные советники изначально рассчитаны на работу с разными активами и показывают одинаковый результат вне зависимости т от установленной валютной пары.
В алгоритмы таких программ закладываются ключевые особенности Форекса, например тренд, он одинаков для всех активов, также как и флет.
Советники на основе Мартингейла
Мартингейл вот уже много лет является причиной споров между трейдерами. Одни его всячески ругают, другие чуть ли не приравнивают к священному Граалю.
Если коротко, то мартингейл – это система, по которой после каждого проигрыша нам необходимо увеличивать лот или ставку в два раза, чтобы в случае срабатывания прогноза не только получить прибыль, но и перекрыть убытки.
Мартингейл может стать как инструментом для контроля убытков, так и бомбой замедленного действия, все зависит от навыков и опыта того, кто его использует.
Советники на основе мартингейла являются более рисковыми, но при правильном использовании именно они приносят максимальную прибыль.
Комбинированные
Профессиональный трейдер никогда не зацикливается на одной стратегии. Рынок непостоянен и всего за одну торговую сессию ситуация может несколько раз измениться.
Комбинированные советники несут в себе не одну, а сразу несколько стратегий, то есть могут применяться при разных условиях.
В некоторых моделях смена тактики доверена самому роботу, а в некоторых пользователь просто получает возможность вручную изменить алгоритм исходя их того, что происходит на рынке.
Как работает советник
У каждой системы свои алгоритмы и принципы работы, описать все программы в общих чертах не получится, поэтому рассмотрим для примера самый лучший бесплатный советник форекс 2019 года Манхэттен ПРО.
Главная задача этого продукта – отслеживать текущий тренд и рассчитывать его силу, осуществляя входы в рынок на сильных импульсах.
Давно замечено, что после резких ценовых скачков наступает откат, и чем сильнее был импульс, тем больше вероятность отката.
Манхэттен использует собственную систему расчета силы импульса и способен работать как в сторону рывка, так и в противоположном направлении, забирая профит из коррекционного движения.
Основные плюсы и минусы
К сожалению, а может и к счастью, идеальный советник еще не разработан, и вряд ли когда-то появится.
Если же говорить в совокупности, то все программы имеют как свои преимущества, так и недостатки. Начнем с первых:
- Автоматизация. Используя советник, у вас отпадает необходимость проводить перед монитором компьютера долгие часы в ожидании совпадения необходимых факторов. Робот сам ищет благоприятные ситуации и анализирует график.
- Снижение эмоциональной нагрузки. Известно, что эмоции главный враг трейдера. Именно они заставляют открывать заведомо убыточные сделки и потом удивляться, как вообще можно было увидеть в той ситуации точку входа. Советник полностью снимает эмоциональное напряжение, так как не имеет человеческих чувств и просто анализирует рынок.
- Объем даных. Держать в голове сотни факторов, необходимых для открытия сделки очень сложно, особенно если работаешь на нескольких активах. У компьютерной программы таких проблем нет. Она использует огромное количество вводных и применяет их все в торговле.
- Скорость реакции. Своевременно обнаружить благоприятную ситуацию, сделать анализ, произвести расчеты и быстро войти в рынок под силу далеко не каждому. Особенно если речь идет о скальпинге, когда на счету каждая секунда. Скорость реакции программы в разы выше человеческой, и это важное преимущество автоматической торговли.
Это далеко не все преимущества, но справедливости ради необходимо упомянуть и про недостатки, а они тоже есть:
- Фундаментальный анализ. Ни один советник не в силах проводить фундаментальный анализ. Если в мире произошло какое-то событие, влияющее на стоимость актива, программой оно будет обнаружено только с запозданием, после появления на графике.
- Шестое чувство. Спорной аргумент в пользу человеческого фактора, но каждый трейдер сталкивался с ситуацией, когда что-то подсказывает ему принять то или иное решение. Возможно, ему не предшествуют какие-то факторы, но после открытия сделки прогноз оправдывается. Конечно, у робота нет никаких чувств, он оперирует только голыми цифрами.
Как видно, недостатков у автоматических систем меньше.
К тому же, второй недостаток можно назвать притянутым за уши, так как шестое чувство вполне можно приравнять к эмоциям, а они редко работают в пользу трейдера.
Обзор лучших советников Форекс: сравнение и рейтинг лучших
И перед тем как перейти к описанию конкретных продуктов, необходимо оговориться: данный рейтинг прибыльных советников не является истиной в последней инстанции.
Это субъективное мнение, и отвечать за все программы я не могу.
Мой личный рейтинг состоит из первых трех позиций.
Все остальное необходимо тестировать, причем в реальном времени и на реальных депозитах. И делать это не в течение пары недель, как часто происходит у некоторых разработчиков, а несколько лет.
Дургие 7-мь указаны в рейтинге лучших только благодаря предоставленным результатам проведенных тестов, но, как известно, доверять им на сто процентов нельзя, так как это тесты в истории, и манипуляция их данными – часто явление на рынке.
Советы по выбору
Так как на современном рынке очень много готовых роботов, найти и выбрать что-то по-настоящему интересное бывает очень сложно.
Тут необходимо отталкиваться от нескольких факторов:
- Тип советника. О них мы говорили выше. Просто выбираете то, что вам больше подходит. Конкретных рекомендаций тут нет, так как советники из всех категорий способны приносить прибыль.
- Используемая стратегия. Существуют программы, которые называют черными ящиками. Об их работе вообще ничего неизвестно. Результативность такого робота можно проверить только на практике. Но в большинстве случаев авторы рассказывают о том, как работает их продукт. Просто выбираете стратегию, которая вам интересна, или которую используете сами и находите советник со схожим алгоритмом.
- Степень риска. Советник может быть как агрессивным, к ним можно отнести роботов, использующие Мартингейл, так и консервативным, с огромным количеством вводных. Здесь выбор зависит от личных предпочтений и поставленных целей.
Итак, с основными критериями разобрались, и пора поговорить о конкретных примерах, но перед этим настоятельно рекомендую вам прочитать статью про лучший советник для разгона малого депозита форекс. Она даст общее понимание о том, как работать с советниками при небольшом депозите, и как его правильно разогнать.
10 стратегий, за которые вас может забанить брокер
На Forex существует множество тактик и торговых систем: от пересечения скользящих средних до поиска паттернов на графике и отслеживания твиттера Трампа.
Но есть и другие тактики. Не очень честные. Запрещенные. За которые вас брокер точно не погладит по головке. Их использование, скорее всего, приведет к блокировке вашего счета. Если что, я вам ничего не говорил…
Введение
Трейдинг на рынке Форекс – это работа по торговой системе или стратегии, предусматривающей череду положительных и убыточных сделок. Эта деятельность не обходится без потерь, вероятность которых со временем растет, что приводит к вынужденной оптимизации параметров или кардинальной смене торгового алгоритма. Профессионалы воспринимают такое положение вещей как обычную рабочую рутину, но новички, пришедшие на Форекс недавно или вернувшиеся спустя некоторое время после полной потери депозита, – верят в существование «Грааля». Так называют условно беспроигрышную стратегию торговли на финансовых рынках или прибыльную тактику торговли, значительно покрывающую профитами редкие убытки.
Кто ищет, тот всегда найдет, – некоторые новички действительно находят простые и эффективные способы быстрого и безопасного увеличения депозита, порой не требующие постижения знаний о техническом анализе графиков. Многие из них зарабатывают весомую прибыль за короткий срок, но “история успеха” заканчивается «баном счета» брокером или принудительным списанием прибыли. Пояснению, почему так происходит, и какие стратегии запрещены во многих Форекс-компаниях, и посвящена данная статья.
1. Арбитраж
Новички часто сливают депозит, но зачастую винят в этом кого угодно, только не себя, в частности, перекладывают часть убытков на действия Форекс-брокера. Это заставляет начинающего трейдера пробовать собственные силы и торговые стратегии во многих компаниях. Некоторые обращают внимание на периодически возникающую разницу в котировках одного и того же инструмента у различных дилинговых центров. Ее можно иногда обнаружить даже в пределах одной компании, если открыть счета Metatrader 4 и Metatrader 5. Время от времени, особенно в период выхода новостей, трейдер будет замечать «проскакивающие» различия в курсах валютных пар.
Причины несоответствия курсов одной и той же валютной пары у разных брокеров
Международный рынок Форекс – это межбанковская система, доступная узкому кругу лиц, где курс валютной пары транслируется как справочная величина, составленная по мгновенно обновляемым данным последних сделок участников торгов.
Каждый брокер, в свою очередь, может быть как участником этого рынка, так и посредником, завязанным на своего поставщика ликвидности, приобретающего объемы его клиентов. Иногда дилинговый центр и вовсе работает по принципу «кухни» и не выводит сделки на реальный рынок. Во всех описанных случаях текущие котировки проходят различный путь, попадая в Metatrader через серверы-посредники банков, прайм-брокеров, дилеров и т.д.
В XXI веке технологии снизили скорость отставания до миллисекунд, но в период сильных движений или перекоса реальных спроса и предложения у поставщика ликвидности котировки разных брокеров или терминалов могут разойтись.
Тактика работы по запрещенной Форекс-брокерами стратегии “Арбитраж”
Внимательно изучаем информацию о брокерах, выбирая поставщиков ликвидности и дилинговые центры, открываем два счета и собираем эмпирическую статистику расхождений курсов нескольких валютных пар, вычисляя наиболее частые периоды расхождений и подбирая инструменты.
После начинается непосредственная торговля: одновременно открываем две разнонаправленные позиции (шорт и лонг) в момент возникновения курсовой разницы в котировках одной и той же валютной пары с последующим закрытием и фиксацией прибыли при сравнивании курсов.
Причины, по которым не сработает стратегия “Арбитраж”
- Блокирование счета или прибыли трейдера брокером по причине нарушения пунктов Соглашения или Договора клиентом.
Если арбитраж проходит в одном дилинговом центре, то проблема будет в том, что запрет на использование одновременных разнонаправленных сделок по одной и той же валютной паре, как правило, заранее прописан в условиях предоставления услуг.
- Реквоты, проскальзывания, увеличенные спреды и т.д.
Брокер знает о проблеме запаздывания, поэтому в момент увеличения времени обновления котировок или во время выхода новостей не станет исполнять ордера, чем немало «подставит» трейдера, у которого в другом месте ордер сработает без проблем. Но даже в случае исполнения торгового приказа выгоду может “съесть” расширившийся спред или изменение цены исполнения рыночной заявки.
- Обмен информацией между брокерами, ведущий к блокированию счетов в обеих компаниях.
Службы Безопасности брокеров обмениваются информацией о клиентах методом «слепого» сравнения баз, что позволяет вычислить активные счета, работающие одновременно у двух ДЦ. Это повод для детального совместного изучения позиций клиента. В этом случае трейдер может нарушить Соглашения сразу в двух местах и лишиться обслуживания там и там.
2. Кэрри-арбитраж
Позиции в трейдинге, переносимые на следующий день, имеют своповые потери/начисления, которые зависят от соотношения размера процентных ставок национальных Центробанков. Если трейдером куплена валюта с большим размером свопа, чем у второй половины пары, то каждый день он будет получать на счет незначительный плюс.
Например, в случае с EURUSD нулевая ставка ЕЦБ и 2,75% у ФРС обеспечат шорту пары ежедневный плюсовой своп. Чтобы на нем заработать, следует одновременно с продажей открыть лонг по EURUSD у брокера с «исламским счетом» или подключить услугу «swap free».
Своповые начисления не такие высокие, но годовая прибыль может достигать 30% без сколько-нибудь серьезного риска, поэтому многим новичкам нравится такая идея заработка.
Причины, по которым не сработает стратегия кэрри-арбитраж
- Если выбран «исламский форекс», то потребуется доказательство или обоснование этого выбора;
- Swap-free счет может предусматривать комиссию за перенос или удерживание позиции;
- Брокер может «пересчитать» заработок по свопу, уменьшив или обнулив его по ряду надуманных причин;
- Если Служба Безопасности «вычислит» два активных разнонаправленных счета, трейдер может быть обвинен в нарушении пользовательского Соглашения.
3. Кэрри-арбитраж на разнице свопов
Теоретически, начисление свопа, зависящее от разницы процентных ставок Центробанков, чья валюта использована в паре, должно быть одинаковым у всех брокеров, но в реальности их значение сильно разнится, что создает арбитражные ситуации.
Подобрав двух брокеров с самыми сильными отклонениями от среднего значения свопа, трейдер может получать ежедневные начисления на одной из площадок, даже не прибегая к исламским или swap-free счетам.
Обратите внимание на таблицу свопов Форекс-брокеров по основным парам, где наглядно видны варианты получения плюсовых начислений за шорт EURUSD, значительно перекрывающих списания за лонг позицию по этой же паре, если она открыта на счете в другой компании. Увидеть эту таблицу можно на сервисе Myfxbook тут.
Причины, по которым не сработает стратегия межсвопового арбитража
Компании знают о сильных различиях в размере свопа на счетах, поэтому активно “вычисляют” долгосрочные позиции. Трейдер может столкнуться со списанием прибыли от свопа, получив “скорректированную” цену закрытия позиции, где ее перекроет размер убытка.
Также брокер может неожиданно закрыть позицию, ограничить срок ее удержания и даже размер максимальной прибыли на один лот. Обратите внимание – сильная разница в свопах обнаруживается в основном у малоизвестных компаний, и, если они обнаружат керри трейд в ходе обмена информацией с другими Форекс-брокерами, они вполне могут заблокировать счет, списав как прибыль, так и остаток средств.
4. Торговля на спайках – нерыночных котировках
Трейдеры, торгующие внутри дня, обращают внимание на частое возникновение “шпилек” – резких отклонений цены, значительно превышающих привычный диапазон торгов.
Подобные явления в основном приходятся на период малой ликвидности и встречаются в периферийных валютных парах. После сильного изменения курс мгновенно выравнивается, а брокеры объясняют это техническим сбоем или большой сделкой, “собравшей стакан” – все заявки на рынке Продавцов или Покупателей.
Так как такие аномалии возникают в период рыночного затишья, они сопровождаются флэтом – колебаниями в определенных ценовых границах, без образования тренда. Поэтому трейдеры устанавливают отложенные ордера на покупку и продажу на размер двух-трех фигур (200-300 пунктов), чтобы поймать это движение, а тейк-профит размещают внутри диапазона.
Почему торговля на спайках не принесет прибыли
Если обратить внимание на исторический график, то ни одна из котировок не укажет на прошедший спайк. Брокеры убирают “шпильки”, возвращая средства тем трейдерам, чьи позиции были неожиданно закрыты по сработавшим стоп-лоссам.
Прибыль, заработанную на нерыночном отклонении и обнаруженную во время разбирательства по спайку, брокеры списывают со счетов трейдера “задним числом”.
5. Бонусхантинг
Сильная конкуренция на рынке Форекс-услуг заставляет брокеров проводить различные маркетинговые компании. В частности, большое количество клиентов-трейдеров можно привлечь бездепозитным бонусом или предложить начисление дополнительной суммы на первый (или последующий) депозит.
Если бонус участвует в просадке или не требует депозита, трейдер может «забрать» его размер, открыв еще один счет у другого брокера, чтобы одновременно удерживать разнонаправленные позиции по одной и той же валютной паре.
Тактика работы по запрещенной Форекс-брокерами стратегии бонусхантинга
Смысл стратегии состоит в многократном повторении процедуры получения бонусов за счет регистрации нескольких счетов, и последующих попыток «заработать», сливая один счет и получая прибыль на другом. Повторяется такой цикл до тех пор, пока длится акция бездепозитного бонуса.
Причины, по которым не сработает стратегия бонусхантинга
- Открытие новых счетов потребует целого комплекса мероприятий по сокрытию ip-адреса и привлечению сторонних людей для подачи уникальных персональных данных;
- Прибыль по бонусному счету сложно вывести без выполнения определенных условий – обычно требуют открыть заданное количество сделок + важен размер торгового оборота, тогда как вторая, обратная позиция будет уже «слита», а на открытие новой может не хватить времени, если предложение брокера ограничено по нему;
- Бонус почти всегда предоставляется Форекс-брокером на условиях возможной отмены в любой момент.
6. Стратегия заработка на фиктивной партнерской программе
Брокеры Форекс готовы «поделиться» частью заработка в обмен на привлечение новых клиентов, открывающих в компании счет. Трейдер может заключить партнерское соглашение и получать часть прибыли от комиссии (спреда) с каждой реальной сделки приведенного им человека.
Убедить других трейдеров открыть счет по специальной ссылке, чтобы идентифицировать счет как партнерский и получить право на прибыль, – сложная задача. Гораздо проще создать фиктивную сеть и «разгонять» вознаграждение большим количеством сделок, используя роботов с алгоритмами высокочастотной торговли. Теоретически, «слитый» депозит будет меньше, чем доля комиссионных выплат.
Тактика заработка по запрещенной Форекс-брокерами стратегии фиктивной партнерской программы
- Найдите брокера с минимальным набором документов для регистрации и высокими выплатами процента от спреда;
- Выберите для фиктивной партнерской сети типы счетов с фиксированным спредом;
- Найдите и установите на счета фиктивных трейдеров Советники с алгоритмом HFT (высокочастотной торговли).
Причины, по которым не сработает фиктивная партнерская программа
Любой Форекс-брокер предусматривает блокировку счетов и списание партнерского вознаграждения за выявленные факты мошенничества. В целях дополнительной защиты от манипуляций с партнерской программой выплаты производятся по прошествии определенного периода. Также штрафы могут быть наложены на будущие вознаграждения.
Помимо этого, Партнерское Соглашение может оговаривать списание и разрыв договора за:
- Высокочастотные сделки партнеров – оговаривается минимальное время удержания позиции и размер фиксируемого профита/стоп-лосса;
- 70% оборота по одному из привлеченных клиентов;
- Отсутствие активности по большей части рефералов, т.е., сделки должны проходить по каждому счету хотя бы 1 раз в месяц;
- Любые совпадения персональных данных рефералов в других открытых счетах (ip, e-mail и т.д.);
- Игнорирование рефералами контрольных обращений компании для подтверждения личности.
Стратегии прибыльной торговли на Форекс, запрещенные брокером
Если вышеприведенные способы заработка блокировались брокером по понятным и объяснимым причинам, то стратегии скальпинга и торговли на новостях запрещены множеством компаний несправедливо.
“Традиция” избавления от прибыльных трейдеров появилась тогда, когда прибыль многих дилинговых центров состояла из потерянных депозитов. Торги валютными парами проводились внутри компаний, за что они получили название «кухни», поэтому любой постоянный выигрыш трейдера воспринимался компанией как убыток.
В то время новизна темы Форекс приводила к большому притоку новых клиентов, среди которых реально зарабатывающими было несколько процентов трейдеров. Брокеру было проще избавиться от этих счетов, несмотря на риск репутационных потерь. Позже, с целью их минимизации, прибыльные стратегии были выявлены и запрещены в Клиентском Соглашении.
7) Пипсовка или скальпинг
Сделки с малой продолжительностью нахождения в позиции с фиксацией убытка или прибыли в несколько пунктов (пипсов), называются скальпингом или пипсовкой. Множество ресурсов, посвященных трейдингу, часто «разводят» эти понятия, но грань между определениями стратегий высокочастотной торговли достаточно размыта.
Считается, что скальпинг можно проводить не только на минутных, но и на 15-ти минутных свечах, тогда как пипсовка – это исключительно торговля по тикам – секундным изменениям цен с каждой новой сделкой, проведенной любым трейдером на Форекс.
Стратегия высокочастотной торговли – достаточно сложная в техническом и эмоциональном плане, с высоким порогом отрицательных результатов, без «права на ошибку», которая может лишить трейдера всей дневной, и без того невысокой, чистой прибыли. Поэтому для ее применения требуется серьезная подготовка и тренировка .
Причина, по которой брокер запрещает пипсовку, – это стратегия торговли “по поводырям”. Как и в случае арбитража, трейдер использует котировки прайм-брокера с опережающим движением изменения курса в терминале дилингового центра.
Вычислив временной лаг, измеряемый в тиках, и используя торговлю в один клик или Советник, позволяющий устанавливать приказы с автоматическим уровнем стоп-лосса и тейк-профита в несколько пипсов, можно входить до начала движения котировок в дилинговом центре. Так как результат трейдинга будет заранее известен по причине опережающего движения валютных пар у прайм-брокера, стратегия принесет прибыль по большинству сделок.
Причины, по которым пипсовка не принесет прибыль у множества Форекс-брокеров
Форекс-брокер оговаривает продолжительность сделок или их количество в течение одной сессии, поэтому прибыль будет списана за нарушение Соглашения. Если трейдер продолжит развивать конфликт – ему могут заблокировать счет.
8. Торговля на новостях
Публикация важных экономических индикаторов всегда сопряжена со всплеском волатильности – появлением свечей с аномально-высоким ценовым диапазоном. Импульсный всплеск позволяет трейдеру выставить два противоположных ордера с заранее установленным тейк-профитом. Если уровни фиксации прибыли установлены правильно, большинство ордеров, выставленных по этой тактике, закроется с прибылью.
Такая тактика позволяет работать без прогноза реакции рынка на новость. Более подробно система описана на сайте в статье – «Как торговать на новостях» .
Причины, по которым у Форекс-брокеров не работает торговля на новостях
- Малое время удержания позиции может нарушать условия Соглашения с брокером;
- В момент выхода новостей в терминале рост спреда откроет сделки с проскальзыванием;
- Реквоты – задержка торгов на несколько минут в период публикации новости;
- Отмена сработавших или закрытых ордеров без объяснения причин или под предлогом технического сбоя.
9. Торговля волатильностью с использованием максимального торгового плеча
Стратегия торговли волатильностью является одним из вариантов тактического ответа трейдеров на запреты Форекс-брокеров торговать на новостях.
Чтобы получать гарантированную прибыль вне зависимости от движения валютной пары, выбирается волатильный инструмент, например, USDJPY. Трейдер открывает два счета, подбирая условия предоставления максимального кредитного плеча 1 к 1000. Далее выставляются две разнонаправленные позиции по одной и той же валютной паре до момента выхода новостей или публикации значимого политического события, открытия европейской сессии (стратегия “Лондонский взрыв”) и т.д.
Предварительно рассчитав тейк-профит, покрывающий убытки от слива одного из депозитов, равных между собой, трейдер зарабатывает (обычно +100%) на импульсном взлете котировок на одном счете, в то время как второй обнуляется. Это становится возможным благодаря большому размеру плеча.
Причины, по которым у Форекс-брокеров не работает торговля волатильностью
- Брокером может быть запрещена торговля на весь размер депозита при высоком уровне плеча;
- В момент выхода новостей движение котировок на двух счетах может меняться в разные стороны;
- Брокер может списать прибыль по причине якобы произошедшего технического сбоя;
- Трейдера могут уличить в открытии противоположной позиции в другой компании и заблокировать оба счета.
10. Ловля гэпов – “ценовых разрывов”
Стратегия разнонаправленной торговли на двух счетах, открытых у различных Форекс-Брокеров, дает возможность использования плеча 1 к 1000 для ловли гэпов – ценовых разрывов, возникающих в первые минуты открытия рынка.
Это редкое явление для основных валютных пар, которое можно увидеть только в понедельник, если за время уик-энда произошли значимые события. Но для многих национальных валют со слабой экономикой или коротким рабочим днем гэпы – постоянно сопутствующий атрибут.
Трейдер использует тактику, уже описанную в стратегии торговли волатильностью, с той лишь разницей, что разнонаправленная позиция открывается в последние секунды, перед завершением сессии.
Возникший на открытии следующего дня ценовой разрыв “убивает” одну из сделок, щедро покрывая убыток прибылью на другом счете.
Причины, по которым у Форекс-брокеров не работает “ловля гэпов”
Достаточно сложно найти брокера, разрешающего торговать с высоким плечом “периферийные” валютные пары. Если компания соглашается на такие условия, значит она ограничивает возможность сделки на 100% депозита. В случае отсутствия этого препятствия трейдер может попасть в ловушку – позиция исчезнет из терминала, если планируется гэп в положительную сторону. Вычислить его направление за несколько часов до начала сессии несложно, поэтому брокер целенаправленно чистит премаркет.
Заключение
Чтобы избежать блокировки счета или списания уже заработанной прибыли, трейдер должен избегать стратегий, использующих несоответствия или любые другие очевидные «дыры» в работе серверов брокера. Если компания не смогла прикрыть эти лазейки технически, то они закрыты на юридическом уровне. Поэтому следует внимательно ознакомиться со всеми пунктами Договора с Форекс-брокером и добиться полного разъяснения непонятных положений.
Прибыльные стратегии, работающие на основании найденных алгоритмов, лучше реализовывать в партнерстве с крупными и значимыми брендами, которые позволяют использовать скальпинг на специальных условиях. Найти возможность торговли на новостях без реквот и проскальзываний сложнее, потому что эта проблема возникает при трейдинге на любых рынках.
Какие стратегии запрещены на Форекс?
Всех трейдеров, пришедших на рынки торговать, объединяет одно — все пришли, чтобы заработать денег. Но путь к превращению трейдинга в источник дохода не все видят одинаково. Есть те, кто готов много работать, изучать матчасть, разбираться в механике рынка, чтобы найти свой индивидуальный подход, свою систему торговли. Они приходят на рынок или, поняв всю соль, остаются на нем для того, чтобы систематично работать и получать прибыль, рассчитывая задержаться на рынке надолго. Эти люди относятся к трейдингу как к работе или бизнесу, рассчитывая свои силы для стайерских дистанций.
Другие не готовы посвящать массу времени освоению торговых подходов и логики рынка, чтобы торговать по общим правилам. Они ищут беспроигрышные варианты, которые при отсутствии рыночных рисков, быстро принесут им много денег. Вполне нормальное желание. Но чудес не бывает, и нужно понимать, что такие варианты обычно идут вразрез с общепринятыми правилами и нормами, часто ставя брокера в невыгодное положение, что он, конечно же, терпеть не станет. Поэтому такие подходы обычно несут другие риски, не рыночные, когда планам по быстрому и легкому обогащению трейдера может уже помешать не переменчивый рынок, а внимательный брокер, отслеживающий следы таких нестандартных методик заработка и безжалостно карающий их пользователя.
О том, какие бывают запрещенные стратегии форекс, в чем их сильные и слабые стороны, пойдет речь в данной статье.
Арбитраж
Рынок форекс — это рынок не централизованный. Торги валютой ведутся в банках, различных фондах, компания и дилерах и еще массе участников. На форекс нет, как, например, на фондовом рынке в лице биржи, единого места проведения торгов, где котировки можно считать эталонными и на них ориентироваться. Чтобы все-таки не было путаницы с курсом, и на форекс участники рынка могли на что-то опираться в своих сделках, была создана своя распределенная структура.
Условно говоря, есть несколько крупнейших систем-агрегаторов, которые собирают информацию по сделкам от самых крупных участников рынка, таких как, например, крупнейшие банки мира. Доступ к сети таких агрегаторов могут получить банки поменьше и брокеры, которые сделки своих клиентов будут выводить в общие пулы этих агрегаторов, где эти сделки будут сводиться со встречными сделками клиентов других брокеров или банков.
Но не все брокеры работают по такой чистой схеме. Многие от таких систем просто получают котировки и транслируют их клиентам, но сделки их в систему не выводят, а обрабатывают внутри самого брокера. Ведь большая часть клиентов все равно теряет деньги, и можно из этих денег часть отдавать небольшой доле трейдеров, торгующих в плюс, а оставшуюся часть оставлять себе.
Сейчас брокеры, работающие по такой схеме, встречаются все реже и реже. Чаще всего большинство из них сводит внутри себя равные объемы покупок и продаж своих клиентов, а если каких-то сделок больше, например, покупок, то эту разницу уже выводят в общий пул к агрегаторам.
На самом деле приведена очень упрощенная схема организации торгов на форекс, но для понимания общей сути она подходит.
Раньше компаний, кто сделки не выводил, было очень много. И часто такие брокеры создают небольшую задержку между реальными котировками и теми, которые они уже транслировали своим клиентам. Это страховало брокеров от технических сбоев и всплесков цены и давало маневр манипулировать у клиента ценами, чтобы увеличить шансы клиента на слив.
Но такую небольшую задержку стали использовать умельцы, нашедшие способ ее отслеживать. Они находят двух брокеров, у одного из которых котировки идут без задержек, а у второго обязательно есть запаздывание. И дальше все просто. Смотрят на то, куда идет цена у быстрого брокера, и открывают сделку в этом направлении у медленного. Забирают несколько пунктов и повторяют так сделки, пока не получат желаемый результат. Сейчас существует масса программ, которая позволяет автоматически отслеживать такие задержи и открывать сделки без участия человека.
Но в настоящий момент такие ситуации с разницей в скорости трансляции котировок найти стало гораздо сложнее. Но даже если это получится, то велика вероятность, что брокер быстро отследит такую торговлю и начнет ставить палки в колеса.
Если брокер это замечает, то начинает выводить, если у него, конечно, вообще есть возможность, сделки на счете такого ушлого трейдера в общую сеть агрегатора, подавая ему котировки уже без задержки. Либо брокер может расширить спред или увеличить время открытия сделки, что сводит на нет преимущество от разницы подачи в котировках. А может просто аннулировать всю прибыль, ссылаясь на хитро сформулированные пункты договора. И в лучшем случае даст вывести первоначальные деньги трейдера на депозите.
Сейчас у брокеров есть специальные алгоритмы, которые отслеживают такой стиль торговли, а также брокеры обмениваются информацией друг с другом, создавая общие списки. И если трейдер был однажды пойман за руку, то большая вероятность, что в других брокерах, если у них общие базы, ему также откажут в торговле или сразу создадут условия, при которых арбитраж не будет возможен.
Поэтому этот вариант при всей его привлекательности и отсутствии рыночных рисков в наше время крайне сложно осуществим.
Кэрри-трейдинг
Этот способ торговли используется не только на форексе, но и на других финансовых рынках.
Суть кэрри-трейдинга заключается в следующем. При переносе сделки на следующий день в большинстве случаев начисляется swap. Его значение бывает как отрицательное, так и положительное. Это зависит от разницы ставок центральных банков, чьи валюты входят в пару. Например, по Евро ставка нулевая, а по доллару 2,5%. Поэтому при сделке на покупку по EURUSD своп будет отрицательный, а при продаже, когда мы по сути продаем евро за доллар, он будет положительным, так как по доллару ставка выше.
Поэтому существует такой подход. Можно продать EURUSD на одном счете у одного брокера, а у другого брокера, у которого есть исламские счета, избавленные от свопа, или есть возможность подключить функцию swap-free, когда начисление свопа отключается, открыть противоположную сделку, купив EURUSD. То есть получается замок, локирование, когда результат сделки зафиксирован, куда бы цена ни пошла. И если долго держать такие сделки, то будет накапливаться положительный своп. И чем больше лот по сделке, тем больше значение и свопа. При умеренных рисках можно добиваться прибыли порядка 30% годовых, что по мерках профессиональных участников крайне хороший результат, особенно если размер депозита достаточно большой.
Но у такого подхода есть ряд сложностей:
- Нужно открывать сделки без стоп-лоссов и тейк-профитов, чтобы они случайно не закрылись на сильных движениях цены. А если нет ограничителя убытка, то сделку нужно открывать таким объемом, чтобы депозит мог выдержать самые глубокие движения рынка против сделки, и не произошел margin call.
- Исламский счет может открыть далеко не каждый, ведь для этого нужны доказательства такой необходимости.
- Счета, где есть услуга swap-free, могут компенсировать отсутствие свопа наличием отдельной комиссии со стороны брокера за такой перенос позиций.
- Если брокеры имеют общие базы и распознают керри-трейдинг, то могут заблокировать счет. Да и вообще брокеры могут практически высосать из пальца любую причину, чтобы не дать трейдеру забрать его прибыль.
Также можно керри-трейдить просто на различии значений свопов, не прибегаю к услугам брокера с исламским счетом или услугой отключения свопа. Можно просто найти двух брокеров, у одного из которых положительный своп по паре будет больше, чем отрицательный своп по той же паре у другого брокера, и открыть у них противоположные сделки.
Таблица свопов
Но брокеры знают о таком несовершенстве системы, и также алгоритмами отслеживают долгосрочные сделки, нацеленные на керри-трейд. Они могут по прошествии большого количества времени заблокировать прибыль, закрыть сделку, скорректировав результат не в вашу сторону и предоставить самые неожиданные обоснования.
По этому такой вариант также имеет свои, пусть и не рыночные, но риски.
Торговля на «шпильках»
Для тех, кто первый раз слышит, это не какой-то женский подход к торговле. Шпильками или спайками (от англ. spike — шип, всплеск) называют резкие выстрелы котировок. Это нерыночные выбросы цены, связанные либо с техническими ошибками, либо с нерасторопностью маркет-мейкеров, которые обычно сдерживают такие аномальные выстрелы цены.
Шпилька
Часто такие шпильки возникают, как говорят, на «тонком» рынке, например, в праздники, когда на рынке мало участников и торгуются малые объемы. Тогда более-менее крупный игрок может толкнуть цену в ту или иную сторону, например, чтобы собрать стопы игроков или по какой-либо другой причине.
В такой ситуации, когда на рынке узкий коридор, можно ставить ордера на пробой в обе стороны и при срабатывании одного из них второй удалять.
Но стоит сказать, что такие ситуации крайне редки. Плюс брокеры обычно аннулируют прибыль от таких шпилек, как, надо сказать, возмещают и убытки. Поэтому не стоит это элемент рассматривать как какой-то стабильный и надежный вариант торговли.
Работа на бонусных программах
У брокеров бывают акции, когда они могут предоставлять бездепозитный бонус с возможностью вывести деньги в будущем. Некоторые пробуют открывать несколько таких счетов у брокера, чтобы вывести как можно больше средств.
Но тут история простая. Брокер для вывода средств обычно ставит неподъемные условия по торговле, при которых чаще всего трейдер успевает потерять этот бонус. Кроме того, для открытия нескольких счетов, тогда как брокер разрешает на одного человека только один такой бонус, может быть настоящей головной болью, не стоящей потраченного времени и сил.
Заработок на партнерских программах
У большинства брокеров есть партнерские программы. Можно привлекать в компанию новых клиентов, которые будут регистрироваться по твоей реферальной ссылке. С их сделок тебе брокер будет отчислять часть спреда.
Некоторые не хотят тратить силы на рекламу и развитие партнерской сети, а сами разными способами регистрируют несколько торговых счетов по этой партнерской ссылке, ставят на эти счета высокочастотных роботов, чтобы те открывали большое количество сделок. Они должны торговать долго, как можно дальше оттягивая их слив, чтобы доходы от части их спреда перекрывали с запасом их вероятную будущую потерю.
Здесь также велика вероятность, что по разным косвенным признакам брокер вычислит, что вы как-то связаны с этими счетами, и отзовет все вознаграждения. Тем более что выплата вознаграждений обычно производится не сразу, а спустя какое-то время, чтобы как раз выиграть время на определения добросовестности партнера. А если брокер станет звонить указанным владельцам счета, чтобы их идентифицировать, а ему не ответят, он сразу заблокирует счета. Также он может поступить, если заметит, что на счетах работают высокочастотные роботы.
Заключение
Есть и другие способы торговли, которые могут быть запрещены у брокеров, такие как пипсовка или торговля на новостях.
Но если вышеописанные подходы используют технические несовершенства системы, то последние вполне себе в рамках правил игры и говорят, скорее, о недобросовестности брокера, который привык зарабатывать не на брокерских комиссиях, а на сливе депозитов его клиентов.
Источник https://profxportal.com/forex-sovetniki-obzor/
Источник https://tlap.com/10-zapretnych-strategyi/
Источник https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/forex-strategii/kakie-strategii-zapreshheny-na-foreks.html
